其他回答(共6条)

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  2021-05-11 16:06 齐春春 客户经理

  因为基金单位的资产净值是固定不变的，通常是每个基金单位1元。投资该基金后，投资者可利用收益再投资，投资收益就不断累积，增加投资者所拥有的基金份额。比如某投资者以100元投资于某货币市场基金，可拥有100个基金单位，l年后，若投资报酬是8%，那么该投资者就多8个基金单位，总共108个基金单位，价值108元。

  
  

  
  

  扩展资料：

  基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。

  在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

  如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

  交易时间就是工作时间；不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。

  在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

  如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

  参考资料来源：

  参考资料来源：

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  2021-05-11 16:03 连亚玉 客户经理

  富国中证军工指数分级基金，代码161024，是分级基金中的母基金。
  母基金的收益与AB份额收益有关，也就是说拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果A、B份额占比一样，那么母基金的净值就是A和B净值的平均数。
  其中A份额是约定收益，也就是相当于固定收益，
  B份额是市场收益。
  当市场上涨时，B份额在承担了A份额的收益以后，获得更快增值；相应的，在市场下跌时候，B份额优先下跌。
  也就是说母基金是中和了A的保守和B的激进。
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  2021-05-11 16:03 章要在 客户经理

  该基金跟踪中证军工指数（H300229)。中证军工指数选择由十大军工集团控股且主营业务与军工产业相关的上市公司股票以及业务范围涵盖军工领域的其他上市公司股票作为指数样本，包括 62 只样本股。近3个月以33.45%的收益位居基金收益榜榜首，表现极为出色，随着国家安全战略升级、国防军费开支增长以及军工改革等方面带来的的利好，国防军工板块展现出了广阔的行业发展空间，在二级市场上的投资机会也将不断涌现，投资军工主题基金，是分享军工行业收益的良好选择。
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  2021-05-11 16:00 辛培兵 客户经理

  富国中证军工指数分级基金（161024）的分拆记录：
  年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
  2015年 2015-04-27 份额折算 1:1.5500
  2014年 2014-12-15 份额折算 1:1.0050
  2014年 2014-10-09 份额折算 1:1.5116
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  2021-05-11 16:00 赵风蕊 客户经理

  拆分不一定就是赚钱的，富国中证军工是一只跟踪军工指数的分级基金，看样子你买的是母基金或者是分级B类基金，不知你在什么地方买的，如果是分级B类基金，一点也不奇怪，分级B是分级基金的杠杆基金，属于高风险高收益，而军工指数从15年高点到现在基本都是下跌了40左右，而每次下跌到一定程度就会触发下折，每次下折你就会赔钱，指数下跌多少，你就会赔多少，甚至赔的比指数还多，分级基金不是这样长期持有就会赚钱的，是散户用来短炒的，所以监管部门限制发展，以上只是个人意见仅供参考，投资有风险需谨慎，祝你投资早日回本
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  2021-05-11 15:59 齐敦益 客户经理

  你好。是军工板块分级基金，追踪指数为中证军工。