我是2007年9月20日购买的博时新兴成长...
我是2007年9月20日购买的博时新兴成长基金，忘记了是多少钱买入的了，有谁知道那天的净值啊？
赵飞虎
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网页
2021-05-12 12:53
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2021-05-12 12:59最佳答案
9月20日购买的博时新兴成长基金那天的净值为1.098，当天涨了0.92%。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
其他回答(共4条)
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2021-05-12 13:08 黄真敏 客户经理
1、从2007年9月6日买入(当天净值1.085)到现在（2011年4月8日，净值0.789）
2、该基金曾于2010年1月18日分红，按每份0.152元。
3、如果你当时在银行柜台购买，手续费率应该是1.5%，如果是在银行网银买，手续费率可能是1.2%，姑且按在银行柜台购买计算，分红采取现金红利，则到现在还亏本，
计算过程如下：
当时买入份额=10000元/(1+1.5%)/1.085=9080.38份
现金分红：1380.22元
目前市值：6982.82元
损失=（1380.22+6982.82）-10000=1636.97元（可能小数点末尾与基金公司有出入）
如果在高点买入的基金，在净值下跌时可考虑两种操作方法：
1、果断斩仓（可以根据风险承受能力设置止损点）；
2、如果想继续持有，则要在低点补仓（就是再购入一些份额），以拉平成本，等待基金净值上涨。
供参考。 -
2021-05-12 13:05 齐斯琴 客户经理
直接上购买的代销商，如证券公司或者银行的网上客户端就能查询。07年在3块左右的净值，中间拆分一次，还分红一次，放到现在你应该是赚钱的。 -
2021-05-12 13:02 赵风蕊 客户经理
这个你用你现在的基金净值乘以份额就是现在基金值多少钱了。 -
2021-05-12 12:56 辛培兵 客户经理
这要看你现在持有的基金份额是多少，然后用你所持有的份额乘以你所持基金的净值就能知道值多少钱了。
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