其他回答(共7条)

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  2021-05-12 13:41 赵顺达 客户经理

  基金按赎回当日净值算，当日及之前都计入损益，之后便不计入。
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  2021-05-12 13:38 樊振生 客户经理

  算，在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

  如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

  交易时间就是工作时间；不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。

  在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

  如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

  
  

  扩展资料：

  平衡型基金可以粗略分为两种：一种是股债平衡型基金，即基金经理会根据行情变化及时调整股债配置比例。当基金经理看好股市的时候，增加股票的仓位，而当其认为股票市场有可能出现调整时，会相应增加债券配置。

  另一种平衡型基金在股债平衡的同时，比较强调到点分红，更多地考虑落袋为安，也是规避风险的方法之一。以上投摩根双息平衡基金为例，该基金契约规定：当已实现收益超过银行一年定期存款利率（税前）1.5倍时，必须分红。偏好分红的投资者可考虑此类基金。

  参考资料来源：

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  2021-05-12 13:35 桑风月 客户经理

  如果昨天是交易日，申购基金申购费按昨天收盘价格结算。
  1、基金申购确认时间一般是T+2天确认，不过具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。
  2、比如某一基金管理公司规定：
  每个工作日下午3点提交的申购申请，以当日净值成交，申购到的份额2个工作日后可查。
  每个工作日下午3点后提交的申请，以后一工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日方可查询到。
  3、不少直销基金是T+1日下午1点后可以查询，T+1日下午3点后可以办理赎回、转换等操作。
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  2021-05-12 13:32 齐方洲 客户经理

  基金净值就是基金当天的成交价，比如你昨天购买的基金是一元，今天是一元一角，一元一角就是今天的基金净值。它是衡量基金收益多少的。
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  2021-05-12 13:29 赵飞行 客户经理

  前一天的算，后一天的不算。
  但请注意，qdii是T+1才公告T日的净值。
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  2021-05-12 13:26 龚家贱 客户经理

  你这个只能算前一天的盈亏状况。后天的就不算了。后天的，因为你已经卖出去了，并确认了当天的净值，你三点之前卖的也会算当天的基金净值，会算盈亏状况。
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  2021-05-12 13:23 辛培刚 客户经理

  T天下午3:00之后到T+1天上午9:30的的申购申请都作为盘后委托，都是按T+1天的净值。
  也就是说你昨天上午9:30之前和之后（但在昨天下午3点之前）的申购都是按昨天的净值成交，但一般要在昨天晚上或者今天才公布昨天的净值。