其他回答(共7条)

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  2021-06-03 15:43 齐晓强 客户经理

  2007年9月3月买的友邦盛世基金，净值1块，成交了617.40块，意味着拥有基金份额617.40份，当天累计净值3.395元

  2015年9月11日，友邦盛世基金最新净值0.7571元，当天累计净值2.9722元。

  每一份比原来下跌，3.395-2.9722=0.4228元

  现在基金价值为：617.40*（1-0.4228）=356.36元。
  

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  2021-06-03 15:40 齐暑华 客户经理

  网上搜中国基金网-基金净值-基金名称-点后边的走势，一般走势都是近一段时间的，你将起止日期改为你想要的日期就行。从起日你可以查看每一天的净值
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  2021-06-03 15:37 龚巧丽 客户经理

  自己登录和注册天天基金网、酷基金网，然后输入购买日期和份额，就会自动计算当前收益，并且分红也有取现和红利再投两种方式，会有两种不同的收益结果。
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  2021-06-03 15:34 龙展航 客户经理

  2007年9月5日------基金净值是1.000元。
  昨天（11月17日）基金净值为0.6935元。截至昨天，收益率为-30.65%，也就是说亏损了30.65%。
  30000元长城安心回报基金现在值------20805元。
  由于基金交易有申购费和赎回费，所有你的实际账户金额会比这个少一些。
  鉴于目前股市一直处于震荡上行过程中，如果不急需用钱的话，可以等等再赎回。
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  2021-06-03 15:31 赵飞虹 客户经理

  一、基金收益
  （1）红利：是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言，公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式。基金作为长线投资者，其主要目标在于为投资者获取长期、稳定的回报，红利是构成基金收益的一个重要部分。所投资股票的红利的多少，是基金管理人选择投资组合的一个重要标准。
  （2）股息：是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所得。股息通常是按一定的
  基金收益
  比例事先规定的，这是股息与红利的主要区别。与红利相同，股息也构成投资者回报的一个重要部分，股息高低也是基金管理人选择投资组合的重要标准。
  （3）债券利息：是指基金资产因投资于不同种类的债券（国债、地方政府债券、企业债、金融债等）而定期取得的利息。我国《证券投资基金管理暂行办法）规定，一个基金投资于国债的比例、不得低于该基金资产净值的20%，由此可见，债券利息也是构成投资回报的不可或缺的组成部分。
  （4）买卖证券差价：是指基金资产投资于证券而形成的价差收益，通常也称资本利得。
  （5）存款利息：指基金资产的银行存款利息收入。这部分收益仅占基金收益很小的一个组成部分。开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请，必须保留一部分现金存在银行。
  （6）其他收入：指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额，如基金因大额交易而从证券商处得到的交易佣金优惠等杂项收入。这部分收入通常数额很小。
  二、收益计算：
  认\申购基金收益的计算方法：
  收益份额计算分为外扣法与内扣法：
  内扣法：
  份额 = 投资金额×（1－认\申购费率）÷认\申购当日净值+利息
  收益 =赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额
  外扣法:
  份额 = 投资金额×（1+认\申购费率）÷认\申购当日净值+利息
  收益 = 赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额
  现在大部分基金公司采用的都是外扣法，因为同样的申购金额，外扣法购买的份额会多一点，对基金民比较有利。
  用此方法可以计算每日自己的盈利情况。购买基金后，如果觉得每日计算比较麻烦，可以采用财道网的基金账本进行管理，可以自动计算出每天的收益及收益率.
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  2021-06-03 15:25 龚安静 客户经理

  购买时是按净值买入，累计净值只是一个参考投资收益的指标，是净值加上历史分红的结果。收益的话拿你买基金时的净值与目前净值相比较，如果有分红还要加上，就可以看到你的收益。
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  2021-06-03 15:22 齐晓娜 客户经理

  海富通收益增长基金（519003）

  2007-08-27基金净值1.0770 元。