其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:11 连伟杰 客户经理

  你看下你的资产负债表的未分配利润有没有包含本年利润的金额？若是没有的话一定对不上的，你用的用友哪个版本？
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  2021-12-23 17:54 齐昆明 客户经理

  应给是给银行的资产负债表
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  2021-12-23 17:48 黄瞩信 客户经理

  资产负债表也平?资产=负债+所有者权益
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  2021-12-23 17:41 黄益溢 客户经理

  看一下你的期间费用明细账，特别是财务费用中利息收入，你是否把它记入费用贷方了。财务报表取数据为累计发生额，这样你的报表勾稽关系出错，资产负债表中未分配利润：期末数减期初数不等于利润表的净利润。资产负债表的利润数据没有错，是损益表的净利润出错了。
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  2021-12-23 17:28 连东英 客户经理

  资产负债表与利润表之间的勾稽关系无非就是《利润分配表》的填列，即是：
  期末未分配利润=本年净利润+期初未分配利润-提取公积公益金-投资者应付利润
  同时要注意“以前年度损益”是否存在调整项目，经常差异是这里产生。
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  2021-12-23 17:23 车广侠 客户经理

  资产负债表中的未分配利润
  不=年初未分配利润+利润表净利润的本年累计数
  ，如果资产负债表是平的，那一般就是利润表错了。
  1、看看有没有牵扯以前年度损益调整
  2、有没有分配利润，就是分红
  3、是不是有数字合计错了
  4、记账数字是否有错误。
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  2021-12-23 17:07 连丽艳 客户经理

  你那个表有问题，重新下载吧，43项等于39固定资产改良支出-40其他长期资-41特准储备物资+42无形资产及其他资产，这些公式不对，正确的应该是37递延资产（长期待摊费）≥38其中固定资产修理+39其中固定资产改良支出；40其他长期资产≥41其中特准储备物资；42无形资产及其他资产＝35无形资产+37递延资产（长期待摊费）+40其他长期资产。
  贷款卡报表只要平了就可以了。