其他回答(共7条)

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  2022-01-10 17:03 黄益斌 客户经理

  出纳从银行提取备用金要填写取款申请单或者备用金支取审批单，经财务主管或单位领导审批后才可以取款。学习之前先来做一个小测试吧
  企业用户如何在银行取款提取备用金的方法：
  1、为了资金的安全，对公账户进行现金提取的行为，其要求是非常严格的。在这里有两种常用的取现方式可供选择：
  （1）直接取现：所谓的直接取现，是从基本账户里直接提取现金，这需要开具现金支票进行操作。而银行会根据不同企业，核定的不同的备用金领取限额。
  （2）间接取现：间接取现就比较好理解和操作了。就是通过转账把款项转给别人，再从个人账户进行取现，就方便得多。但是需要提醒大家，这样做是不符合规定的，不建议用这个方法。
  2、正常来说，企业开设基本户的时候，银行会为该企业核定的每日取款限额，且每天取现累计金额不可以超过这个限额，所以现金支票的金额也需要慎重填写。现金支票与转账支票填写相似，而且也需要加盖财务章和法人章。当然，经办人的身份证也是必不可少的资料。
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  2022-01-10 17:00 齐旺梅 客户经理

  就是个人银行卡之类的账户对吧？如果是的话，那个作为基本账户是不合适的，在会计制度上也是没有用个人银行账户作为基本账户的，但是你取现是不要什么手续的。最多就是如果取的现金数额大的话，要求本人身份证的，有些银行是需要本人签字的。只是你这个
  钱只能是以公司的名义向个人借款，不然是不能计入公司的账户的。建议立即去办理基本存款账户。
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  2022-01-10 16:57 齐敦益 客户经理

  公司取备用金，对公账户取现金，可以用账户银行卡提现金，也可以开具现金支票去银行柜台提，通常而言不需要填写什么单据。具体操作如下：
  方法一：如果你们公司的现金需要量还是很大的，可以和管理层或总经理及业务部门商量下，看每个月各个部门或岗位的现金需要量到底多少，然后公司制定一个制度，相应岗位的定一个标准，超过这个标准，必须报销后才能再借现金，起初可以金额大些，但要严格执行，这样便可以了解公司取备用金怎么做了。
  方法二：要是任意借款，月底报销，业务集中不说，还容易对不上账;另外，一个人可能积累很大的借款，造成财务风险很大。业务员跑了，财务也有一定责任。借款是通过现金支票借走，公司也有过这种情况，一般不多。
  方法三：备用金是物流企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。物流企业拨付的备用金，根据管理需要，可以采用一次性备用金或定额备用金制度，在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。备用金（petty cash）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
  方法四：预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
  
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  2022-01-10 16:57 黄益汉 客户经理

  只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了，其他不需要。

  支票的正面跟后面的背书人都要盖你公司的财务印鉴，支票背后要填写身份证号码，还有提款签名，还要出示提款人的原件身份证,超出五万要提前一天打电话通知银行人员给你做计划。

  你只需要填写支出证明，内容写提现,然后给你领导签名批准就可以，支票存根要自己留起来，到时候给会计做外帐用的，支出证明是做内帐用的。

  
  

  扩展资料

  采购货物出纳涉及的单据

  1、采购员采购产品要提前支取货款时，采购员要填写借支单，找其负责人签字，采购人员也要签字，手续齐全后将现金支票交给采购员。

  2、采购人员采买结束后，需要填写费用报销单给出纳，出纳审核单据的合理合法性，有错误的要求采购员重新填写，确认无误后多退少补。出纳需要补发款项给采购，可以不用填写单据，在现金日记账上要记清楚明细。

  3、采购员退回多余款项是，需要填写收据，写明收到采购员XX元返还款，填写好收款日，盖好现金收讫章，收据一般是一式两份的，一份记账做账还有一份给会计做账用。

  出纳的最基本职能是收付职能。登记好现金日记账和银行日记账，每天下班前盘点现金。现金支票只能在允许使用现金的范围内使用，并应写明款项用途，接受银行的监督。

  现金支票不可用于转账。已签发的现金支票遗失，可向银行申请挂失。

  挂失前已支付的，银行不予受理。签发现金支票时，出票人必须查验银行存款是否有足够的余额，出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。

  参考资料来源：

  参考资料来源：

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  2022-01-10 16:54 樊振生 客户经理

  他的意思是在你去银行取现金的时候，必须通知他，你是不可以随便去银行取钱，即使你是出纳，所以你自己可以打印提取单，金额，时间，老板签字。
  真正的出纳取钱，一般不需要向老板告知，取钱的数额是根据你的备用金限额的情况而定，银行取钱要填现金支票。加盖财务章和人名章，不明白的话可以带着支票和两个章去银行，问工作人员。
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  2022-01-10 16:51 齐明明 客户经理

  最主要的还是得要有原始票据凭证，然后补充申请单，现金支票用途填写：备用金，之后再跟公司会计填写报销明细；支票的后面要盖章。具体流程：

  1、开现金支票，盖印鉴，支票登记簿上对票号、金额进行记录并签字

  2、拿着支票去银行取现金

  3、现金入库

  4、登记现金日记账，借方增加

  5、做凭证：借:库存现金，贷:银行存款。凭证后附支票票根

  扩展资料：
  

  备用金

  1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理。另一方面，凭此单据支给现金。

  2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

  3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。

  保存

  1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。

  2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

  3、备用金账户应做到逐月结清。

  4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

  备用金的管理不论采用何种办法，都要严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

  参考资料：

  
  
  

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  2022-01-10 16:50 米国超 客户经理

  一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。

  对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。

  扩展资料

  预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。

  各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。

  参考资料来源：