其他回答(共7条)

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  2022-01-22 08:15 齐春敏 客户经理

  不知道您说的是哪种理财，净值日期一般说的是基金，也就是指你买入当天的收盘价。若还有疑问可咨询优选财富官网，满意请采纳，谢谢。
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  2022-01-22 08:12 龚峻梅 客户经理

  净值日期指的是那一天该基金每份的面值/净值，在那个交易日都是以该净值进行成交结算。
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  2022-01-22 08:12 窦连波 客户经理

  基金净值简单的来说就是基金持仓收益加上每天申购与赎回后，总资产去掉当天的费用，得到的净值收益 就是！
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  2022-01-22 08:06 龚崇松 客户经理

  净值日期就是基金价格当天的日期。
  所谓“净值”就是指目前为止该基金一份值多少钱。。购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。比如：基金净值是1.5 ，我花1万元买基金，假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。
  假如过两天基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元。
  由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。因此日期不同，基金净值也就不同。
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  2022-01-22 08:03 齐敦禹 客户经理

  基金净值每天都是在变的，所以一个净值对应了一个日期。
  基金每年会有分红，这些都是的哦~~~
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  2022-01-22 08:00 赵飞行 客户经理

  股票净值是什么意思

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  2022-01-22 07:57 齐智娟 客户经理

  基金的净值和估值是什么意思？