其他回答(共7条)

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  2022-01-22 12:32 米国超 客户经理

  出纳收到发票后的处理方法：
  发票不是报销凭证，是对方收款凭证。
  1.如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。
  2.如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
  至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。
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  2022-01-22 12:29 车巧怡 客户经理

  出纳收到发票后的处理方法：
  一、收受本埠即期票据的处理
  1、凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖一交&二交戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖交换戳记，以使经办员作为填注有关账簿的依据，以防止舞弊。
  2、出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。
  3、出纳员收受的即期票据，应立即登记在票据明细表并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对账。学习之前先来做一个小测试吧
  二、应收票据的处理
  1、出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在应收票据备查簿，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
  2、应收票据到期，出纳应检出该日期票据与应收票备查簿的记载核对无误后存入行库。
  3、顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于应收票据备查簿变更该笔记载，并应请主管盖章证明。
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  2022-01-22 12:26 龚小花 客户经理

  一般情况下，有发票的时候，报销的人应该将各种费用单据整理，规范的贴到统一的“费用报销单”上（在贴的时候要分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等） ，然后报销人要填写一张“费用报销单”，将费用的发生原因、金额、时间等写清楚，在报销人一栏签上自己的名字，让共同参与的人检查，对方也要在证明人一栏上签上姓名（如果是一个人，这一步就省了）。然后交给本部门经理，让经理签字。经理签过字后，经过财务经理的审查后，在财务部门一栏签字。最后需要总经理签字， 总经理也签过字的，就可以拿给出纳了，出纳检查之后，没有什么错误，就可以付款了！
  如果是暂时没有票的，那需要个人填写一张“借款单”，把原因，金额，时间也写清楚，然后也需要各经理签字，出纳付款。等有票了之后，用费用票据冲你的借款单就可以了。
  一般情况下，报销都是现金报销，如果没有现金，跑银行的出纳要去取备用金，然后才能给报销。
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  2022-01-22 12:23 符翩翩 客户经理

  出纳收到发票后的处理方法：

  发票不是报销凭证，是对方收款凭证。

  1、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。

  2、如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。

  至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。

  扩展资料:

  收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。

  金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。

  凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字第 号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号；

  “摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明；“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目填写所附原始凭证的张数；

  凭证下边分别由相关人员签字或盖章；“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。

  参考资料来源：

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  2022-01-22 12:20 赵顺财 客户经理

  款项已支付的发票和税票整理好交会计做转帐凭证；需通过银行转账付款的发票整理好交会计做银行付款凭证，凭领导审核后的凭证支付款项，款项支付后给凭证编好号，根据凭证编号（按时间先后连续编号）登记银行日记账；需现金支付的发票，你自己（出纳）做现金付款凭证后，凭领导审核后的凭证支付款项，款项支付后给凭证编好号，根据凭证编号（按时间先后连续编号）登记现金日记账。特别要注意的是，发票款项是否已支付，都需要领导签字（同意报销、支付、入账）后才能付款或做账。
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  2022-01-22 12:17 齐晓怡 客户经理

  你指的发票是公司日常费用发生的单据吧。
  首先让经办人将有效的报销单据分类有序地粘贴在“粘贴单”上（专卖店都有卖），再填写相应的报销凭证，（比如：报销单、支票申请单等）将粘贴好的发票跟报销单附在一起进行报销，这样就完成一项报销工作，等月末将单据按时间顺序编号交给会计做帐就OK啦（建议你现金报销与银行结算单据分开编号，便于你盘点库存现金与银行帐单）其实你就是做流水帐，只要现金帐跟报销金额不出差错，还有发票的真实性审核清楚就没问题啦
  关于你领取的备用金，只在银行日记帐记贷方减少，编一个时间序号，再在现金借方记增加，不用再编号,帐就平了。
  如果是你暂领取的备用金，就填写一张借款单（都有现在的凭证卖的），然后在现金贷方记减少就行，还款时开一式三联的收据，再借记增加还借款，这笔借款就清啦
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  2022-01-22 12:11 辛培军 客户经理

  那你首先得确认这个同事有没有从公司预支款项如果没有，按发票的实际金额报销！