其他回答(共7条)

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  2022-01-31 15:24 黄相方 客户经理

  基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=
  (基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
  .
  (1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
  (2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
  基金的净值增长率有以上两种计算方法。
  一般证券公司或银行告诉客人的是第(1)种，
  但我们自己想跟其他风险投资做绩效比较时，应采用第(2)种计算方法。
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  2022-01-31 15:21 连东英 客户经理

  基金在某一特定日的净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=
  (基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
  .
  (1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
  .
  (2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
  .
  Dear ljh0732：
  您问的基金的净值增长率有以上两种计算方法。
  一般证券公司或银行告诉客人的是第(1)种，
  但我们自己想跟其他风险投资做绩效比较时，应采用第(2)种计算方法。
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  2022-01-31 15:18 连传杰 客户经理

  1、基金在某一特定日的净资产价值(Net Assets Value;NAV)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
  (1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
  (2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%
  其中t1为期间起始日，t2为当前日。
  2、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
  基金净值=总资产/基金份额
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  2022-01-31 15:15 窦连江 客户经理

  博赢财富理财师：按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。
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  2022-01-31 15:12 齐文瑞 客户经理

  按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为
  今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，
  如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。
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  2022-01-31 15:09 龚小花 客户经理

  1、日增长率就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度。
  2、如何计算基金日净值增长率？基金净值增长率的计算公式为：
  今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值×100%
  如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（昨日净值－分红）］/（昨日净值－分红）×100%
  【拓展资料】
  基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
  从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
  （1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
  （2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
  （3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
  （4）根据投资对象的不同，可分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票基金四大类。
  投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。
  个人投资者要携带代理行借记卡，有效身份证件（身份证、军人证或武警证），机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。
  携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。
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  2022-01-31 15:06 边厚敏 客户经理

  今日净值/昨日净值-1
  这是每日净值增长率，如果是计算某个特定时间段的增长率，将昨日净值改成起始日的净值即可。