财务管理计算题1.某企业预计全年需要现金8...
财务管理计算题1.某企业预计全年需要现金8000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有
黄盛毅
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2022-02-01 12:57
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2022-02-01 13:03最佳答案
1、
（1）最佳现金持有量；
（2*400000*200/10%）^(1/2)=40000
（2）最低现金管理成本（2*400000*200*10%）^(1/2)=4000
转换成本400000/40000*200=2000
持有机会成本40000/2*10%=2000
（3）有价证券交易次数400000/40000=10
有价证券交易间隔期360/10=36
题太多了，就做到这里了。
（1）最佳现金持有量；
（2*400000*200/10%）^(1/2)=40000
（2）最低现金管理成本（2*400000*200*10%）^(1/2)=4000
转换成本400000/40000*200=2000
持有机会成本40000/2*10%=2000
（3）有价证券交易次数400000/40000=10
有价证券交易间隔期360/10=36
题太多了，就做到这里了。
其他回答(共2条)
-
2022-02-01 13:06 齐方洲 客户经理
最佳现金持有量=根号下（2*1000000*400/20%）
交易次数=全年需要量/最佳现金持有量
最低成本=根号下（2*1000000*400*20%） -
2022-02-01 13:00 桑风月 客户经理
1、某企业预计全年需要现金
解：最佳现金余额为：
N ＝＝2000（元）
2、解：NPVS =-250+100×PVIFA10%,2+75×PVIFA10%,2×PVIF10%,2+50×PVIF10%,5+25×PVIF10%,6
=-250+100×1.736+75×1.736×0.826+50×0.621+25×0.564
=76.2 （元）
NPVL =-250+50×PVIFA10%,2+75×PVIF10%,3+100×PVIFA10%,2×PVIF10%,3+125×PVIF10%,6
=-250+50×1.736+75×0.751+100×1.736×0.751+125×0.564
=94（元）
NPVS< NPVL。L优
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