其他回答(共7条)

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  2022-02-15 10:15 边占武 客户经理

  您说的这个好像是基金吧，在交易行情里应该能够看到前一天的净值的。
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  2022-02-15 10:12 辛国爱 客户经理

  因为是封闭式基金，有一定的“折价率”，所以交易的净值和实际的净值是不一样的。
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  2022-02-15 10:12 赵馥洁 客户经理

  这种基金净值跟场内交易的价格是不一样的。场内的不是净值，是实时的市值，跟股票一样在不断变动的。
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  2022-02-15 10:09 黄皖生 客户经理

  0.410元是这支基金在二级市场上的交易价格，主要受买卖双方的供求关系影响.0.499元是它的单位净值。你在交易软件中输入150002，看它的F10资料里面也有单位净值这一项，和你在天天基金网上看到的是一样的。单位净值每天收盘以后计算。
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  2022-02-15 10:06 龚小花 客户经理

  150002是大成优选封闭基金，该基金已于2012年07月26日到期，变更为：“大成优选股票型证券投资基金（LOF）”，基金代码为“160916”。该基金今年收益22.01%，表现良好，建议持有。
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  2022-02-15 10:03 樊振生 客户经理

  这个基金已经到期了。会换个名字，重新来过。
  下面是基金公司的公告：自大成优选封闭终止上市之日起，大成优选封闭变更为：“大成优选股票型证券投资基金（LOF）”，基金代码为“160916”。但在大成优选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期结束后的验资结束之前，原大成优选封闭基金份额在深交所系统、中登公司总公司注册登记系统及中登公司深圳分公司证券登记结算系统中仍使用原名称及代码，简称为“大成优选封闭”，场内简称为“大成优选”，代码为“150002”。大成优选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期结束后的验资结束之后，原大成优选封闭基金份额名称变更为：“大成优选股票型证券投资基金（LOF）”，简称为“大成优选股票（LOF）”，场内简称为“优选LOF”，代码为“160916”。
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  2022-02-15 10:03 齐智娟 客户经理

  这是一只封闭式基金，到今年也就是2012年8月1日就到期了，到期之前有份额持有人大会 讨论到期后去向。下面是基金公告，你可以看一下。
  大成优选股票型证券投资基金（以下简称“大成优选封闭”，场内简称“大成优选”，基金代码“150002”）基金份额持有人大会已于2012年6月21日在北京召开。出席本次大会的大成优选封闭基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计2,902,462,602.18份，占权益登记日基金总份额4,674,305,067.90份的62.09%，达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），满足法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。会议审议了《关于大成优选股票型证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席大会且有
  表决权的基金份额持有人（或其代理人）对本次会议议案进行表决。根据证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的
  通知》，除大成基金管理有限公司持有的35,672,293.00份大成优选封闭基金份额外，共计2,866,790,309.18份基金份额对本次会议
  议案进行表决，表决结果为：2,834,137,973.11份大成优选封闭基金份额同意，18,690,935.26份大成优选封闭基金份额反对，13,961,400.81份大成优选封闭基金份额弃权。同意本次会议议案的大成优选封闭基金份额占出席本次大会且有表决权的大成优选封闭基金份额持有人（或其代理人）所代表份额的98.86%，达到出席本次会议且有表决权的大成优选封闭基金份额持有人（或其代理人）所代表表决权的三分之二以上（含三分之二），满足法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。中国证券监督管理委员会核准前，大成优选封闭将继续停牌。
  特此公告
  大成基金管理有限公司二〇一二年六月二十二日