其他回答(共7条)

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  2022-02-16 11:26 符翠红 客户经理

  购买基金是按当天的基金净值成交。

  交易日15点前购买，按当天的净值（一般晚上8点后净值更新后可查看当天的净值）；交易日15点之后购买，按下个交易日（T+1）当天的净值。
  

  所以，交易日的15点前购买或赎回基金，算当天的交易，下个交易日（T+1）确认，下下个交易日（T+2）查看盈亏。交易日的15点之后购买或赎回基金，算下个交易日（T+1）的交易，要到下下个交易日（T+2）确认，再下一个交易日（T+3）才能查看盈亏。

  
  

  
  

  扩展资料

  基金购买的方法

  在完成开户准备之后，市民就可以自行选择时机购买基金。

  个人投资者可以带上代理行的借记卡和基金交易卡，到代销的网点柜台填写基金交易申请表格（机构投资者则要加盖预留印鉴），必须在购买当天的15：00以前提交申请，由柜台受理，并领取基金业务回执。

  在办理基金业务两天之后，投资者可以到柜台打印业务确认书。

  参考资料来源：

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  2022-02-16 11:23 连东英 客户经理

  基金每天15.00公布的净值不是当天的收盘价，那是盘中估算净值，要到19.00-21.00左右才能正式公布净值。
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  2022-02-16 11:20 齐敬磊 客户经理

  目前基金的场外交易一般会按当天的收盘价来计算当天的净值，同时会有一定的时效性，所以你只需要根据当天的收盘价来计算就可以了。
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  2022-02-16 11:17 龙小语 客户经理

  按当天收盘价；
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  提示：
  交易日当天下午三点前申购的基金按当天的收盘价计算申购的份额；
  不是按申购日的前一天公布的净值（收盘价）计算申购的份额；
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  2022-02-16 11:14 龚岩琳 客户经理

  你说的收盘价是在股票软件上的收盘价，可以在股市上买卖的基金。基金的净值是在大盘收盘后，基金公司根据所买的股票的涨跌情况计算出的基金净值。两者是有差别的，不过没有关系的，对你的基金没有任何影响！
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  2022-02-16 11:11 龚岩琳 客户经理

  基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值，建议您再详细看下“当日基金净值”对应的日期，您看到的有可能是9号的净值。
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  2022-02-16 11:08 赵风萍 客户经理

  若在基金交易日15点前购买，以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认；交易日15:00以后购买，以下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值确认。
  温馨提示：
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  2、投资有风险，选择需谨慎。
  应答时间：2021-07-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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