其他回答(共7条)

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  2022-02-21 13:10 赖鹏华 客户经理

  可通过"网上证券"->"网上基金"->"我的基金"->"基金份额查询"参考当前市值。
  当前市值只是对所持基金价值的简单计算。
  当前市值＝基金份额×上一交易日净值。该净值非本交易日净值，若在本日成交，应以当日交易时间结束后计算得出的当日净值为准。
  此外，该市值尚未扣除赎回手续费用，如选择的后端收费模式，还尚未扣除认购/申购费用。实际收益需将基金赎回后方可计算得知。
  货币型：收益＝赎回金额－认购/申购金额证券投资类：收益＝赎回金额－认购（申购）金额＋分红收益为正即为盈利；为负即为亏损。
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  2022-02-21 13:07 齐晓威 客户经理

  楼主好--
  如需了解当前收益，您可通过“网上基金”—>“我的基金”—>“基金份额查询”参考当前市值。
  当前市值只是对您所持基金价值的简单计算。当前市值＝基金份额×上一交易日净值。该净值非本交易日净值，若您在本日成交，请您以当日交易时间结束后计算得出的当日净值为准。此外，该市值尚未扣除赎回手续费用，如过您选择的后端收费模式，还尚未扣除认购/申购费用。
  实际收益需待您将基金赎回后方可计算得知。
  货币型：您的收益＝赎回金额－认购/申购金额
  证券投资类：您的收益＝赎回金额－认购（申购）金额＋分红
  收益为正即为盈利；为负即为亏损。
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  2022-02-21 13:04 黄生龙 客户经理

  2010.11.14提出基金赎回净值计算
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  2022-02-21 13:01 龚崇栋 客户经理

  你应该说的是定投基金吧，如果不撤销你下个月还会扣钱，你的算是当天的净值，就是你赎回的当天往后算一个星期，除去周末。
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  2022-02-21 12:58 黄生龙 客户经理

  基金定投协议到期了,只是不再定期扣款了.基金不会赎回的.
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  2022-02-21 12:55 赵骆伟 客户经理

  您好！
  基金交易（包括申购和赎回）是以交易当日的基金单位净值进行计算的，但基金交易实行的是未知价原则，一般当日的净值需要等到第2日才可查询到。也就是说您在交易当日所查询到的净值是前一个基金交易日的净值，那么当日交易所使用的净值一般是下一个工作日所查询出的净值。
  注：基金的交易时间为7*24小时。在证券交易时间之外提交的交易申请，我行也会受理并在下一个交易时间提交给基金公司。其中，基金交易日的0：00-15：00的申请使用当日的基金净值；其他时间段及非基金交易日的申请使用下一基金交易日的基金净值。
  您可以通过网上银行办理基金的申购和赎回等操作，通过网上银行进行开放式基金交易的方法如下：
  （1）请先将您的牡丹灵通卡、牡丹灵通卡-e时代或理财金卡注册为我行网上银行注册卡；若您已经在我行柜面购买过基金，请您将购买基金的牡丹卡注册到个人网上银行，并略过步骤（2）。
  （2）请在登录个人网上银行后选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“银行端基金交易账户开户”，按提示自助办理基金交易账户开户；
  （3）购买基金时，请选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金交易”-->“基金购买”，若您尚未开立所购基金的TA账户，系统会自动引导您开立TA账户，并完成基金购买；
  若您已经在工行异地分行开立过基金公司TA账户，请在成功开立银行端基金交易账户后，选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“本行异地基金公司TA账户登记”，而非进行“基金公司TA账户开户”交易。一般购买一家基金公司发行的开放式基金时，只需要开立一次该基金公司的基金公司TA账户。
  （4）基金赎回时，请选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金交易”-->“基金赎回”；
  （5）如需进行基金定投业务，请您选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金交易”-->“基金定投设置”，按页面提示进行操作；
  （6）您可以通过“网上证券”-->“网上基金”-->“我的基金”功能，对您所购买的基金进行查询；
  （7）如需要查阅基金资料，请您选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金产品信息”。
  特别提示：
  请您确认已详细阅读拟购基金的基金契约、招募说明书、公开说明书、业务规则和所公告的其他信息，并接受《基金契约》所载明的所有法律条款，承诺依据《基金契约》行使权利、承担义务，自愿办理中国工商银行代理的基金业务，了解并自愿承担投资基金的风险。
  （1）前端收费是指当您认购、申购基金时，须缴纳购买手续费。
  （2）后端收费是指当您认购、申购基金时，不需要交纳购买手续费，但在赎回时缴纳购买手续费，且随着持有基金年限的增加，手续费逐年递减。
  （3）前、后端收费的详情请您垂询各基金管理公司的相关公告信息。
  补充问题：
  基金交易日的0：00-15：00的基金赎回申请使用当日的基金净值；其他时间段及非基金交易日的申请使用下一基金交易日的基金净值。请您根据需要决定赎回时间。
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  2022-02-21 12:49 黄益江 客户经理

  15:00以前购买，净值按照当日公布的净值计算，在申购的2日后可以在工行查询到基金份额