其他回答(共7条)

• 

  2022-02-25 12:48 龚孝雄 客户经理

  赎回当天的净值计算。
• 

  2022-02-25 12:45 齐晓怡 客户经理

  周一到周五15时之前申请赎回基金，净值确认以当天收市后的净值为准；15时之后赎回的基金，净值确认是以下一个交易日收市的净值为准。也就是说当日15时后赎回的基金净值和次日15时前赎回基金的净值是一样的。 周六周日和法定节假日不是交易日，如果是周末及法定节假日赎回的，基金是会按照节假日后的第一个交易日计算。
  基金赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值。要注意的是，股票型基金、指数基金投资风险比较高，如果你承担风险能力较弱，不建议购买这类产品，毕竟在市场行情较差的时候，有可能会亏损20%，甚至是30%。
  基金净值的计算方式是“未知价法”，因此具体需要看基金的规定，计算方式也是会有所不同的，之后赎回之后，系统收盘，才能计算出净值的价格。基金在赎回时所依据的就是赎回基金是当天的净值，根据当天的单位净值来计算赎回的金额，基金赎回之后一般两个工作日内即可进入到自己的账户。但因基金类型的不同，赎回到账的时间也是不一样的，比如说QDII赎回到账的时间可能会在十日左右。基金赎回净值的计算是在每天的收盘之后，因此在赎回基金的时候，一定要选择收盘之前赎回，否则将会在第二个工作期来计算。
  拓展资料
  基金不能全部赎回有三种情况：
  1、封闭式基金不能进行一次性赎回；
  2、开放式基金的大额赎回可能会被限制，需要分次数赎回；
  3、基金在暂停申购和赎回期间，不能全部赎回基金。 需要注意的是，基金赎回资金是根据基金持有份额和赎回当日基金净值来计算的，但基金赎回是按照未知价原则成交的，即赎回基金时赎回当日基金净值还未公布，自然也就无法计算基金赎回资金。
  
• 

  2022-02-25 12:42 贾麒麟 客户经理

  QDII基金赎回跟普通A股基金什么的并没有区别，都是按收盘当天价格计算。只是由于时差关系，基金公司要到隔天才公布收盘价而已。（所以楼主说第二天看到的净值，也没有错）
• 

  2022-02-25 12:39 樊振生 客户经理

  qdii基金买入净值按照哪天算？

• 

  2022-02-25 12:36 龚巧丽 客户经理

  如果你是在下午3点后收市下的赎回申请，那就按照4.19净值算。在3之前下委托按照4.18号净值计算
• 

  2022-02-25 12:36 黄相柏 客户经理

  基金赎回是按照哪天的净值算的

• 

  2022-02-25 12:33 黄白燕 客户经理

  你好，基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请，按照当天的净值成交，当天的净值最快在当天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。